PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 06/12/2016 ATÉ 06/12/2016

Página:

Data de Lançamento: 06/12/2016

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Pago

159/009-2016

02.00.03.092.3.3.90.36.01

Outros/Não Aplicável

REINALDO RIBEIRO DE LIMA

884.096.788-53

247,55

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - JURÍDICO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

247,55

Vl.Total:

247,55

10253/001-2016

02.00.03.092.3.3.90.36.01

9464/2016

Outros/Não Aplicável

REINALDO RIBEIRO DE LIMA

884.096.788-53

500,00

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA -

JURÍDICO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

500,00

Vl.Total:

500,00

10254/002-2016

02.00.03.092.3.3.90.36.01

9466/2016

Outros/Não Aplicável

ODAIR RIBEIRO DE SOUZA

973.176.758-49

153,00

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA -

JURÍDICO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

153,00

Vl.Total:

153,00

11994/001-2016

02.00.03.092.3.3.90.36.01

11466/2016

Outros/Não Aplicável

ODAIR RIBEIRO DE SOUZA

973.176.758-49

341,55

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - JURÍDICO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

341,55

Vl.Total:

341,55

14180/000-2016

02.00.03.092.3.3.90.36.01

Outros/Não Aplicável

REINALDO RIBEIRO DE LIMA

884.096.788-53

29,60

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

29,60

Vl.Total:

29,60

11908/000-2016

03.00.04.122.3.3.90.39.01

336/2014

Pregão Presencial

C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

11.275.768/0001-94

33.976,30

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA,

COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE

REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - 07/09/16 A 06/10/16 -

ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

178.822,6300

Vl. Unit.:

0,19

Vl.Total:

33.976,30

9626/000-2016

115

05.00.15.122.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

58.854.548/0001-89

547,68

Item:

1 - COXIM DE CAMBIO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

268,80

Vl.Total:

268,80

2 - Aquisição de: SUPORTE. DO MOTOR DE PARTIDA

1,0000

121,80

3 - ROLAMENTO

UNI

2,0000

41,16

82,32

4 - JOGO DE ESCOVA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9420 DESTA SECRETARIA

- DESCONTO DE 16% - PLANEJ. URBANO

1,0000

74,76

8023/000-2016

221

08.00.15.452.3.3.90.39.01

6861/2015

Pregão Presencial

JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME

10.239.505/0001-67

18.340,00

Item:

1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas

trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

140,0000

Vl. Unit.:

131,00

Vl.Total:

18.340,00

87/043-2016

241

09.00.04.122.3.3.90.39.01

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

43.776.517/0001-80

91,80

Item:

1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA

SERETARIA - DES. AGRÁRIO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

91,80

Vl.Total:

91,80

10604/000-2016

252

09.00.18.541.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

58.854.548/0001-89

1.386,29

Item:

1 - BOMBA D'AGUA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

198,55

Vl.Total:

198,55

2 - VALVULA TERMOSTATICA

1,0000

450,75

3 - TAMPA DO RESERVATORIO. DE AGUA

PÇ

1,0000

35,29

4 - JUNTA CABEÇOTE

1,0000

86,04

5 - JUNTA. DA TAMPA DO CABEÇOTE

PÇ

1,0000

70,03

6 - JOGO DE VELA

4,0000

18,48

73,93

7 - JUNTA COLETOR

1,0000

23,53

8 - Aquisiçao de: COTOVELO. DA VALVULA TERMOSTATICA - FORD COURIER - PLACA DBA 9464 - SERV.

MUNICIPAIS

1,0000

448,17

10607/000-2016

252

09.00.18.541.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

58.854.548/0001-89

53,76

Item:

1 - FILTRO DE OLEO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

24,36

Vl.Total:

24,36

2 - PARAFUSO. BUJÃO DO CARTER - FORD COURIER - PLACA DBA 9464 - SERV. MUNICIPAIS

1,0000

29,40

1236/011-2016

323

10.01.10.301.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

TERRA NETWORKS BRASIL S/A

91.088.328/0003-29

18,26

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA SECRETARIA

- C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

18,26

Vl.Total:

18,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 06/12/2016 ATÉ 06/12/2016

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Pago

9401/004-2016

341

10.01.10.301.3.3.90.39.05

8757/2016

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

43.776.517/0001-80

91,80

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA

UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

91,80

Vl.Total:

91,80

1241/011-2016

378

10.01.10.302.3.3.90.39.05

Inexigibilidade

TERRA NETWORKS BRASIL S/A

91.088.328/0003-29

38,38

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA

FISIOTERAPIA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

38,38

Vl.Total:

38,38

1233/011-2016

512

10.01.10.305.3.3.90.39.05

Outros/Não Aplicável

TERRA NETWORKS BRASIL S/A

91.088.328/0003-29

20,71

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA VISA - C/C

252-4 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

20,71

Vl.Total:

20,71

3478/000-2016

559

11.00.12.306.3.3.90.30.01

11303/2015

Pregão Presencial

COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE

PROD.

03.347.228/0001-40

4.169,32

Item:

1 - FARINHA DE TRIPO TIPO 1 - CORINA

Un.:

Quantidade:

29,0000

Vl. Unit.:

1,79

Vl.Total:

51,91

2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6° MES DE VIDA - NESTOGENO 2

LTA

200,0000

15,89

3.178,00

3 - MARGARINA VEGETAL, COM SAL - DORIANA

104,0000

7,79

810,16

4 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 98,6%, CRECHE NOSSO NINHO 1,4% -

EDUCAÇÃO

47,0000

2,75

129,25

9696/000-2016

722

13.00.08.244.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

58.854.548/0001-89

3.042,48

Item:

1 - Aquisição de: PNEU. 215 80 16

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

754,74

Vl.Total:

3.018,96

2 - Aquisiçao:BICO. DE RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO FRM 4136 - DESCONTO DE 16% - R$

3.042,48 - ASSISTÊNCIA

4,0000

5,88

23,52

12143/000-2016

757

14.00.08.244.3.3.90.30.05

11036/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E

SERVIÇOS L

04.477.095/0001-90

2.080,00

Item:

1 - TONNER - PRETO - ESATTO

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

130,00

Vl.Total:

520,00

2 - TONNER - COLORIDO - ESATTO - PARA ATENDER CONVÊNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS

CONTRATUAL - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA

MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE

16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - COLORIDO NAS CORES: AMARELO, MAGENTA E CIANO -

ASSISTÊNCIA

12,0000

130,00

1.560,00

11794/001-2016

819

17.00.13.122.3.3.50.43.01

11113/2016

Outros/Não Aplicável

ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO

01.535.386/0001-07

3.603,00

Item:

1 - PAGAMENTO DAS DUAS ÚLTIMAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO

BRASILEIRA DE REGISTRO PARA FECHAMENTO DO ANO - CULTURA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

3.603,00

Vl.Total:

3.603,00

20/035-2016

824

17.00.13.122.3.3.90.39.01

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

43.776.517/0001-80

1.668,60

Item:

1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE

CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS,

CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.668,60

Vl.Total:

1.668,60

Total na Data de Lançamento:

70.400,08

Total Geral:

70.400,08

REGISTRO, 9 de Dezembro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 06/12/2016 ATÉ 06/12/2016

Página:

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125